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Bitcoin Trading: ¿Cómo operar con Bitcoin en 2021?

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La popularidad de Bitcoin sigue creciendo y también las oportunidades que vienen con sus precios volátiles. El trading de la moneda digital es una de esas vías para ganar dinero, donde se puede comprar a bajo precio y vender a alto precio para generar los beneficios deseados.

¿Qué se necesita para operar con esta criptomoneda en 2021? Conocer el mercado y tener predicciones de precios precisas, junto con herramientas de gestión de riesgos.  Para los principiantes que quieren empezar, una buena estrategia de trading es primordial. Encuentra toda la información en este tutorial completo, donde detallamos cómo operar con Bitcoin, brindándote una guía paso a paso sobre cómo empezar.

Resumen del trading con Bitcoin

La gente se ha hecho rica operando y tú también podrías hacerlo si empiezas. Si se trata de operar con Bitcoin, buscarás aprovechar la volatilidad de los precios para obtener ingresos.

Todo lo que necesitas es un poco de capital, una estrategia de trading, un objetivo y distinguir los osos de los toros. Ese es el truco.

Los traders de Bitcoin utilizan estrategias como la cobertura, trend trading y el trading de noticias. No tienes que comprar o poseer el activo subyacente (BTC), sino que puedes operar con contratos por diferencias (CFD), futuros y opciones.

Además de tener una configuración de operaciones, es bueno saber cómo entrar o salir de las operaciones a través de activadores de operaciones y gestionar el riesgo a través del stop loss. Por lo tanto, puede que no se trate solo de operar con arbitraje o de buscar ese beneficio, sino de mantener la configuración de la operación para beneficiarte de tantas oportunidades como sea posible.

Comience a operar en 3 sencillos pasos

1
Elige una estrategia de trading

Una estrategia de trading es un plan que tienes para entrar y salir de las operaciones. Para cualquier estrategia de trading, el momento es lo que suele marcar la diferencia. Cronometra la entrada o la salida de tu operación para obtener lo mejor de una tendencia alcista o bajista. Comprende el mercado, el activo y su(s) objetivo(s) antes de elegir una estrategia de trading, ya sea de tipo hodling, day trading o trend trading.

2
Crear una cuenta de trading

Como no vas a comprar la criptomoneda subyacente, solo necesitas una cuenta para empezar. Si eres un principiante, es aconsejable encontrar una plataforma de buena reputación con una cuenta de CFDs apalancada. A continuación, sonsulta nuestra lista de las mejores plataformas de trading que puedes tener en cuenta. El registro en la mayoría de las plataformas es rápido y gratuito.

3
Empezar a hacer trading

Es importante tener una estrategia de gestión del riesgo, que incluya órdenes de stop-loss y órdenes de límite-cierre, entre otras. Éstas asegurarán los beneficios o cerrarán las posiciones si la operación va en tu contra. Los principiantes pueden ver cómo funcionan estas características utilizando las cuentas de prueba disponibles en la mayoría de las plataformas. Cuando estés preparado, empieza a hacer trading colocando tu primera operación con Bitcoin.

Explicación del Bitcoin Trading

El trading con Bitcoin implica tomar posiciones de inversión que especulan con los movimientos al alza y a la baja del precio. En los comienzos del trading de criptomonedas, los traders compraron BTC y se mantuvieron en los exchanges o monederos para vender cuando los precios aumentaron. La expansión del mercado a través de derivados como los CFD, los futuros y las opciones ofrece más oportunidades especulativas a medida que los precios siguen subiendo y bajando.

Hoy en día, las plataformas de brókeres y los exchanges de derivados representan un gran número de traders que optan por los productos derivados.

Hacer trading con derivados de Bitcoin también implica apalancamiento y margen. El apalancamiento es una oferta financiera que te permite obtener una exposición significativamente grande en el mercado con solo una fracción de la cantidad de prima (capital) necesaria. El depósito que haces para obtener la exposición total se llama margen. Los brókeres te ofrecerán un apalancamiento en función de tu cuenta, y el potencial está ahí para obtener enormes beneficios. Sin embargo, una gran exposición también amplía el riesgo y las pérdidas.

Puedes colocar tu posición de trading decidiendo comprar o vender. Esto te permite ir en largo o en corto. Cuando compras/vendes, esperas que el precio de Bitcoin aumente en un periodo determinado. Si vendes o te pones en corto, crees que el precio bajará.

Si el precio cae o sube como predijiste, obtienes un beneficio además de la prima colocada. Lo contrario es que pierdes tu posición (pérdida).

Algunos de los errores de trading que hay que evitar son comenzar las operaciones sin un plan o una estrategia, no investigar el activo, apostar por la sobreexposición y permitir que las emociones dicten tu trading

Operar con Bitcoin: establece un plan adecuado

Para operar con Bitcoin de forma rentable, necesitas establecer un plan de trading adecuado. También necesitas conocer el mercado y el activo con el que estás operando, así como las estrategias que mejor funcionan para ese activo. Aquí hay dos cosas que necesitas para ganar dinero en la comercialización con Bitcoin.

Entender lo que mueve el precio de Bitcoin

Para operar con Bitcoin y beneficiarte de la enorme oportunidad que ofrece, necesitas entender la criptomoneda y lo que mueve su precio.

Puedes hacerlo observando los factores y componentes de su fuerza fundamental para determinar su valor intrínseco. Esto se denomina "Análisis Fundamental", un enfoque de trading por el cual te centras en cosas como la oferta y la demanda, el crecimiento de la red, los casos de uso, la estabilidad de la red y el hashrate para ver si a los precios actuales Bitcoin (u otros activos con los que estés operando) está sobrevalorado o infravalorado.

Por lo tanto, la combinación del análisis fundamental con el análisis técnico puede darte una predicción bastante precisa sobre los movimientos de precios, ya sea a corto, medio o largo plazo.

En concreto, estos son algunos de los principales factores que mueven el precio de Bitcoin:

  • La oferta y la demanda: En el mercado, al igual que otros activos disponibles, el precio se rige por el principio de la oferta y la demanda. El precio aumentará con el aumento de la demanda y caerá con el aumento de la oferta. Pero la oferta de Bitcoin tiene un tope de 21 millones, y solo se libera un número determinado de bitcoins cada 10 minutos, cifra que se reduce a la mitad aproximadamente cada cuatro años. La métrica de la oferta finita significa que la demanda aumentará con la escasez, impactando en el precio del BTC a largo plazo.
  • Noticias: Los precios de Bitcoin pueden subir o bajar drásticamente en función de las noticias de última hora relacionadas con la adopción de criptomonedas, la regulación, la seguridad de la red y, en general, cualquier noticia que pueda afectar al sentimiento de los inversores en el mercado de Bitcoin y otras criptomonedas.
  • Adopción e integración. Esto también está ligado a las noticias (como ocurrió con PayPal en 2020), donde los anuncios sobre la adopción o integración de Bitcoin en la corriente mayoritaria han ayudado a impulsar el sentimiento y a disparar los precios. A largo plazo, la integración podría aumentar el uso de Bitcoin y por lo tanto impactar en su precio.
  • Hashrate: En una moneda digital de prueba de trabajo como Bitcoin, el hashrate proporciona información sobre la salud de la red. Un hashrate más alto significa que más mineros están asegurando la red y probablemente son rentables porque los precios están subiendo. Los mineros también pueden vender sus posiciones y contribuir a la caída de los precios, por lo que es bueno observar esta métrica.

Análisis técnico: lee los gráficos.

Además del análisis fundamental, los traders utilizan herramientas de análisis técnico para hacerse una idea de los posibles movimientos de los precios. Mediante el análisis técnico, un trader puede relacionar las tendencias pasadas y los patrones de las velas para predecir las tendencias futuras y así obtener una pista de lo que podría constituir un punto de entrada o salida.

El AT se basa en varios indicadores, como los perfiles de volumen, las medias móviles, los niveles de Fibonacci, los pivotes y los niveles de soporte y resistencia. Otros indicadores muy utilizados son el Índice de Fuerza Relativa (RSI) y la Divergencia de Convergencia de Medias Móviles (MACD). El RSI te indicará, por ejemplo, cuándo un activo está sobrevendido o sobrecomprado.

Las medias móviles pueden informarte sobre los cambios en el impulso y, por tanto, en las tendencias. Por ejemplo, si una media móvil más corta, como la de 50 días, se sitúa por encima de una más larga, como la de 200, desde abajo, apunta a un posible giro alcista. Esto se denomina "cruce dorado", que es lo contrario de una media móvil más corta que se corta por debajo de una más larga desde arriba para indicar una posible tendencia bajista a través de un "cruce de la muerte".

Los traders también comprueban los niveles de volumen, los niveles de retroceso y extensión de Fibonacci, el RSI y el MACD para identificar los niveles clave de soporte y resistencia.

Puedes realizar el análisis técnico por sí mismo utilizando estas herramientas en plataformas como TradingView, o acceder a la opinión de expertos de otros analistas. Pero recuerda que el análisis técnico en sí mismo no es 100% preciso y, por tanto, no puede garantizar el éxito.

Es aconsejable utilizar el AT junto con otros aspectos para calibrar el sentimiento y las tendencias del mercado. Si eres nuevo e inexperto, no te preocupes en absoluto.  Puedes empezar con el social trading.

El social trading es una estrategia de trading en la que un trader sigue el comportamiento y los patrones de inversión de un compañero o experto. Los traders sin experiencia logran esto a través del copy trading, que se ha hecho muy popular gracias a eToro. A continuación, se explica cómo funciona.

Estrategias comunes para operar con BTC

¡HODL Bitcoin!

Hodling es una estrategia de trading que los traders e inversores adoptan porque todo indica que los precios aumentarán significativamente durante un largo período.

Es muy popular entre los traders de Bitcoin, especialmente después del mercado alcista de 2017. Tras caer a mínimos de 3800 dólares en 2020, el Bitcoin superó su precio máximo de 20 000 dólares hace cuatro años para alcanzar un récord de 42 000 dólares. Los analistas prevén que el precio se dispare aún más, lo que significa que un hodler puede mantener su posición hacia el nuevo pico.

Los hodlers venden alto y compran bajo durante las caídas, obteniendo beneficios y aumentando sus posiciones aún más.

Trend trading 

El trend trading es una estrategia que permite al trader beneficiarse manteniendo una posición durante el mayor tiempo posible durante una tendencia alcista o bajista. Los traders de tendencias suelen elegir un marco temporal, ya que los movimientos de precio de Bitcoin puede cambiar varias veces en una hora, un día, una semana, un mes o meses.

Las operaciones de tendencia a corto plazo se basan en las perspectivas técnicas y en las noticias (positivas o negativas) que conforman el sentimiento del mercado. Los traders a largo plazo que utilizan este método se fijan sobre todo en la fuerza fundamental de Bitcoin, crecimiento de la red, adopción y claridad regulatoria, para calibrar la tendencia del precio en el futuro. 

Day trading

El day trading es una estrategia que permite al trader elegir un marco temporal para el día, cada hora, 4 horas o diario, para abrir y ejecutar tantas posiciones de trading como sea posible. Si eliges un enfoque por horas, buscarás tener varias operaciones dentro de la hora, o 4 horas y así sucesivamente.

Los day traders compran y venden (o van en largo y en corto) en múltiples posiciones, el factor distintivo es que todas las posiciones se cierran durante el día. No hay posiciones nocturnas, lo que es bueno cuando un trader quiere aprovechar al máximo las rupturas y los cambios repentinos.

Al igual que en el trend trading, el análisis técnico y las noticias de última hora pueden beneficiar en gran medida al day trader. Los beneficios pueden ser significativos, pero los day traders también deben asumir un riesgo elevado para maximizar sus operaciones de tiempo limitado.

Elige una plataforma que se adapte a tu estrategia de trading

La elección de una plataforma de trading forma parte de la configuración y debes decidir si utilizarás un bróker o un exchange de derivados. Tanto los exchanges de derivados como los brókeres ofrecen acceso a numerosos productos en el trading de Bitcoin, incluyendo apalancamiento y margen. Sin embargo, los brókeres son considerados como mejores plataformas debido a que son empresas financieras con licencia y altamente reguladas.

Este factor se suma al aspecto de la seguridad, que es importante cuando se hace trading en un entorno de mercado en el que las estafas están al acecho.

Hacer trading con plataformas no reguladas también tiene el riesgo de convertirse en una estafa. Los reguladores pueden cerrar las plataformas, un escenario que puede hacer que los traders pierdan dinero.

Configura tu cuenta de trading

Configura una cuenta de trading registrándote en un bróker o en una plataforma de derivados.

  • Crear una cuenta

Regístrate proporcionando una cuenta con tu correo electrónico, nombre y contraseña. 

  • Verificación

Verifica tu identidad, un procedimiento esencial de KYC exigido a todos los proveedores financieros con licencia.

  • Depósito

Una vez realizado el proceso de verificación, ve a tu perfil y procede a depositar fondos.

En la mayoría de las plataformas, hay un botón claro de "Depósito" que te permite elegir el método de depósito y la divisa.

Procede a especificar la cantidad y confirma la operación. Se tarda menos de un día en tener fondos en la cuenta y estar listo para empezar a operar.

Coloca tu primera operación con Bitcoin

Para abrir tu primera operación con Bitcoin,comprar y vender, ve a tu cuenta con fondos en la plataforma del bróker elegido. Una vez que inicies sesión, el panel de control mostrará los botones de COMPRA o VENTA. Pulsa el botón verde de COMPRA para abrir una posición larga o de VENTA para abrir una posición corta.

La interfaz de usuario de los distintos brókeres es diferente, pero su funcionamiento es casi similar. Navega por la pantalla para ver los gráficos, los libros de órdenes, los spreads, el precio de la operación y las posiciones abiertas que tiene. Gestiona tu riesgo a través de la configuración para establecer el stop-loss o el take-profit, por ejemplo.

Aquí puedes ver una captura de pantalla de cómo es la pantalla de trading.

Tipo de orden

Una orden es una instrucción para comprar o vender. Hay diferentes tipos y un trader debe saber cómo funciona cada uno de ellos.

Una orden de mercado es una orden de compra o venta que los traders colocan cuando desean que se ejecute inmediatamente y al mejor precio de mercado disponible. Por otro lado, una orden limitada se utiliza cuando se desea comprar o vender una posición a un precio determinado (o mejor). Si ese precio no se cumple en un plazo determinado, entonces no se ejecuta.

Muchos traders prefieren la orden limitada a la orden de mercado por la razón obvia de que permite la mejor oportunidad de compra/venta.

Otros tipos de órdenes son la orden IOC (Inmediata o Cancelada), la orden stop, la orden stop-limit, la orden trailing stop y la orden All-Or-None (AON).

¿Compra o venta?

Cuando se hace trading, la apertura de una posición de "compra" significa que se va "largo" en un activo. Una posición de "venta" pone en corto la operación (la creencia de que el precio caerá).

A los compradores también se les llama toros, mientras que a los vendedores se les denomina osos. Si las compras (precios ligeramente superiores al precio de mercado) siguen aumentando, los precios suben. Si los vendedores superan constantemente a los toros abriendo posiciones cortas, los precios empiezan a caer a medida que se llenan los libros de órdenes.

Un libro de órdenes es una lista de las órdenes de "compra y venta" en un bróker o exchange. Se actualiza cada fracción de segundo a medida que las órdenes de compra y venta se cancelan o se completan. Una orden de compra se denomina "bid", mientras que una orden de venta es "ask".

El spread, también llamado spread de oferta y demanda, es la diferencia entre la oferta más alta y la demanda más baja. Cuanto menor sea el spread entre la oferta y la demanda, mayor será la liquidez de la moneda, lo que se traduce en la facilidad para comprar o vender. Los spreads grandes indican que hay poca liquidez y, por tanto, las órdenes de compra o venta tardan en cumplirse o las operaciones se encarecen.

Cantidad

Los brókeres suelen establecer un tamaño mínimo de operación, un importe mínimo de operación y un importe máximo de operación en función del tipo de cuenta, por ejemplo, las cuentas de margen necesitan más.

Sin embargo, el límite exacto de la cantidad con la que puedes operar depende de ti. De este modo, siempre debes buscar comenzar con una cantidad pequeña y hacer crecer tu inversión a medida que avanzas. Llevar a cabo operaciones basadas en el tamaño mínimo de las operaciones ayuda a reducir los riesgos como el saldo negativo o las llamadas de margen.

Apalancamiento en Bitcoin

El apalancamiento es cuando a un trader se le permite abrir con exigiendo mucho más dinero con solo hacer un pequeño depósito. Este depósito se denomina margen, y lo que el trader gana o pierde depende de la operación completa.

En el trading, el margen está determinado por la cantidad de apalancamiento. Para calcular el margen, toma la cantidad de apalancamiento permitida y divídela por 1. Así, un apalancamiento de 10:1 tiene un margen de 0,1. Para obtener un porcentaje de margen, multiplica el margen permitido por el 100%: un margen de 0. 1 tiene un porcentaje de margen del 10%.

(1/10= 0.1*100% = 10%)

El margen requerido es la cantidad que necesitas para obtener la exposición ofrecida a través del apalancamiento. Por ejemplo, si tienes 10 000 dólares y el bróker necesita un margen del 10%, entonces tu margen requerido es de 1000 dólares.

Como tu apalancamiento es de 10:1, puedes comprar hasta 100 000 dólares en posiciones con 10 000 dólares en tu cuenta. Este tipo de exposición puede ser genial. Sin embargo, el riesgo que conlleva es igualmente enorme. Puedes obtener beneficios o perder todas tus posiciones.

Como precaución, un trader debe intentar no utilizar el máximo apalancamiento ya que un pequeño cambio en el precio puede acabar con toda la posición. Estas pérdidas pueden evitarse utilizando ratios de apalancamiento reducidos para que incluso los movimientos de precios sustanciales no limpien tu posición y te lleven a pérdidas enormes

Stop-Loss y Trailing Stop-Loss

Un stop loss es una orden de límite que los traders utilizan para limitar las pérdidas cuando tienen posiciones abiertas. Funciona con dos precios: un precio tope (de mercado) y un precio límite (en el peor de los casos). Esta orden se establece utilizando los niveles de soporte o resistencia.

Un trailing stop-loss es una orden que un trader establece para asegurar los beneficios y para controlar las pérdidas potenciales. El trailing stop loss es una gran herramienta porque se mueve con el mercado si está a tu favor y evita las pérdidas cuando el mercado se vuelve en tu contra. Cuando una operación se da la vuelta, la orden se convierte en una orden de mercado y se ejecuta cuando la acción del precio alcanza el precio del stop.

Take Profit

La configuración del take profit permite a los traders maximizar los beneficios saliendo de las posiciones en cuanto se alcanza un precio determinado. Los traders fijan estos límites de precios de acuerdo con una evaluación de los niveles de soporte y resistencia en el análisis técnico. El ajuste se activa automáticamente y, por lo tanto, limita la exposición a los cambios bruscos de precios que podrían ser perjudiciales para la posición del trader.

Toques finales

Los brókeres y los mercados de derivados ofrecen numerosos productos para operar con Bitcoin y otras criptomonedas. Haz el debido análisis sobre el que elijas antes de seguir adelante. Recuerda también que en algunas plataformas se te cobrarán tasas o comisiones por operar, mientras que otras ofrecen operaciones sin comisiones.

Cuando elijas una plataforma de corretaje, comprueba el tamaño del contrato o lote. Esto significa que debes saber cuántos bitcoins se incluyen en la operación. Otra cosa que hay que tener en cuenta es el diferencial de los pips. Un pip es una medida del movimiento del precio con respecto a una unidad de trading. Por ejemplo, si 1 pip es 0,1$, entonces el precio de BTC moviéndose de 20 001,78$ - 20 101,78$ significa que se ha movido 1000 pips.

Si sabes esto, puedes decidir cuántos pips operar y establecer tu stop loss o take profit. Si tomas el TP como 1000 pips cuando el precio está en 20 001,78$, significa que podrías ganar 100$ si el precio sube a 20 101,78$.

Cuando operes con margen, es conveniente tener en cuenta que los requisitos de margen cambian con el tamaño de las operaciones y el capital disponible.

Abre tu operación con Bitcoin

Una vez que tengas la operación preparada, comprueba que tiene el tamaño de la orden y el tipo de orden correctamente indicados, procede al siguiente paso. Aquí es donde se ejecuta la operación haciendo clic en el botón que aparece de forma destacada. Sin embargo, antes de hacer clic en el botón, revisa la orden para asegurarte de que todo está como lo necesitas.

Cierre de órdenes

Puedes cerrar las posiciones abiertas manualmente o hacer que se cierren automáticamente cuando tenga una orden de stop-loss o de límite. Hay dos maneras de cerrar manualmente las órdenes: para las posiciones cortas haz clic en comprar para cerrar y en "vender" para cerrar las posiciones largas. Comprueba el bróker que utilizas para saber cómo cerrar las órdenes.

Whos behind

Conclusión: ¿Listo para operar con Bitcoin?

A medida que el precio de Bitcoin sigue subiendo, también lo hacen las perspectivas que tienen los traders de aprovechar las fluctuaciones para obtener beneficios financieros. Operar con Bitcoin a través de derivados como los CFDs es una forma de ganar más dinero cuando los precios suben o bajan.

Puedes utilizar el apalancamiento para aumentar la exposición y probablemente obtener beneficios astronómicos si la tendencia va en tu dirección. Recuerda y ten presente siempre el riesgo elevado de perder, lo que significa que, aparte de entender lo que mueve el precio de Bitcoin, necesitas tener una buena estrategia de trading y adherirte a las prácticas de gestión de riesgos.

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Preguntas frecuentes

  1. No. Puedes operar con Bitcoin comenzando con tan solo 100 dólares y luego aumentar tu inversión.

  2. No. No necesitas ninguna licencia para operar con Bitcoin. Solo tienes que abrir una cuenta en un bróker, depositar fondos en ella y empezar a operar.

  3. Sí, operar con Bitcoin puede ser una inversión muy rentable. Los traders han obtenido grandes beneficios especulando con los movimientos del precio de Bitcoin.

  4. Un stop-loss te ayuda a limitar las pérdidas si el precio de Bitcoin hace un movimiento desfavorable para tu posición.