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Trading Criptomonedas: ¿Cómo operar con criptomonedas en 2021?

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La volatilidad general de los precios de las criptodivisas las convierte en una excelente clase de activos para la comunidad de trading. Para cualquier persona que se inicie en el mundo del trading y esté interesada en aprender a operar con criptodivisas en 2021, esta guía detallada debería servir como un punto de partida útil. 

Puedes operar con criptomonedas en exchanges comprando/vendiendo su propiedad, o a través de operaciones de apalancamiento en páginas web de brókeres. Ten en cuenta que el trading implica hacer un análisis exhaustivo para hacer predicciones de precios precisas y puede ser una actividad que consume tiempo. Por lo tanto, aventúrate en ella solo después de haber reflexionado mucho.

Resumen del trading con criptodivisas

Puedes utilizar el trading para generar un ingreso regular si estás seguro de lo que estás haciendo. Algunas estrategias de trading de criptomonedas que se ven comúnmente en el mercado son el day trading, el trading de arbitraje, el swing trading y el scalping de spread.

La mayor parte de la actividad de trading en los brókeres implica la toma de posiciones largas o cortas a través de productos derivados como futuros, opciones y CFD. Estos instrumentos te permiten apalancar el trading de criptodivisas y aprovechar la gran exposición al mercado sin invertir el valor total de las operaciones.

Comience a operar en 3 sencillos pasos

1. Elige una estrategia de trading

Puedes utilizar cualquier estrategia de trading que te guste, dependiendo de la experiencia que tengas con ella y de si se ha demostrado que funciona con la moneda en cuestión. Independientemente de la que elijas, tendrás que hacer entradas y salidas oportunas en tus operaciones, para beneficiarte de la actividad. También exigirá tener plena claridad y comprensión de tus objetivos, indicadores de mercado y herramientas analíticas.

2. Registrarse en la plataforma adecuada

Al no haber transferencia de la propiedad de las criptomonedas en las operaciones de apalancamiento, solo tienes que registrarte en un bróker fiable y tener preparado algún capital de trabajo para empezar. Tendrás que verificar tu identidad proporcionando documentos básicos y entonces estarás listo para operar.

3. Largo - Corto

Puedes comenzar a tomar posiciones largas o cortas una vez que hayas terminado con el proceso de registro y tengas una cuenta de operaciones en un bróker. Algunos brókeres también te permiten utilizar su versión de prueba para familiarizarte con su servicio.

Explicación del trading de criptodivisas

Una actividad que solía ser únicamente sobre la compra de bitcoins en algún exchange de criptomonedas y guardarlas en un monedero, con la esperanza de que el precio de BTC subiese, ha cambiado ya que el trading de criptomonedas ha recorrido un largo camino en la última década. Hoy en día, se puede hacer trading con Bitcoin u otras criptomonedas en portales de brókeres de primera categoría, a través de derivados como CFD, futuros y opciones, y beneficiarse de la volatilidad de los precios de cientos de criptomonedas diferentes. 

El uso de estos derivados se refiere esencialmente a un tipo de actividad de trading denominada trading de apalancamiento. Te permite especular con los movimientos de precios de las criptodivisas y obtener una gran exposición depositando solo un pequeño porcentaje del valor real de la operación, conocido como margen. Sin embargo, recuerda que esta gran exposición aumenta tanto las pérdidas como el potencial de beneficios de estas operaciones.

En los contratos por diferencias (CFD), especulas sobre si el precio de la moneda aumentará o disminuirá, y abre las correspondientes posiciones de "compra" (larga) o "venta" (corta) en consecuencia. Te beneficias si el mercado se mueve en la dirección que habías previsto, de lo contrario generarás pérdidas. Cuando se utilizan estos instrumentos financieros para operar con criptodivisas, es aún más importante evitar errores como el trading emocional, la falta de una buena estrategia, la sobreexposición y un mal análisis previo.

Operar con criptomonedas: establece un plan adecuado

Tener éxito en el trading de criptodivisas requerirá un análisis técnico y fundamental exhaustivo de la moneda con la que se opera. No hay que olvidar, la correcta implementación de una estrategia de trading que se ha probado anteriormente. A continuación, repasamos estos aspectos:

Entender lo que mueve el precio de las criptomonedas

El análisis fundamental tiene como objetivo determinar el valor objetivo y auténtico de una criptomoneda frente a su precio de mercado. Esta información ayuda a calibrar si la moneda está sobrevalorada o infravalorada, por lo que se puede tomar una posición estratégica de entrada o salida en el mercado de operaciones. A continuación, se presentan algunos factores fundamentales bien conocidos que contribuyen a los movimientos de precios en los mercados financieros de criptomonedas:

Hashrate - Esto se emplea a menudo como una buena medida para comprobar la salud de una criptomoneda "Prueba de Trabajo". Un hashrate más alto hace más difícil lanzar un ataque del 51% a la red de la moneda. Un aumento constante en el hashrate puede ser indicativo de un creciente interés en su minería, muy probablemente debido a los bajos costes y mejores beneficios. Una caída en el hashrate apunta a que los mineros se retiran de la red ya que no pueden obtener más beneficios de la actividad.

Libro blanco - El libro blanco de un proyecto de criptomonedas es un documento técnico que da una idea justa sobre la criptodivisa. Un libro blanco bien redactado define claramente los objetivos de la red y te da una idea justa de sus casos de uso, la tecnología utilizada (si es de código abierto o no), la distribución y el suministro de las monedas y su hoja de ruta en el futuro. Toda esta información puede compararse con las discusiones en curso sobre el proyecto en la comunidad, para descubrir cualquier posible señal de alarma.

Noticias - Cualquier noticia de última hora en la industria de las criptomonedas está obligada a tener un impacto positivo o negativo en la moneda. Al mismo tiempo, las noticias relacionadas con su actividad de desarrollo, la comunidad, el software, el crecimiento futuro, etc., indicarán su potencial futuro y, por lo tanto, afectarán a su valor en el mercado.

Casos de uso - El caso de uso de una criptomoneda juega un papel clave en su éxito a largo plazo. Debes conocer la propuesta de valor del proyecto y cómo se utiliza para optimizar el compromiso. Comprueba si la plataforma introduce regularmente nuevas mejoras y características en su protocolo, y si está comprometida con la expansión de su base de usuarios. Muchas criptomonedas se lanzan con quizás una o dos características principales, pero se añaden más a lo largo del camino, aumentando significativamente sus casos de uso.

Análisis técnico: lee los gráficos

El análisis técnico combinado con el análisis fundamental constituye la espina dorsal de la investigación del trading de criptomonedas. El objetivo principal del análisis técnico es calibrar el sentimiento del mercado mediante el estudio de las tendencias y los patrones, lo que permite al trader hacer predicciones precisas sobre los futuros movimientos del precio de una criptodivisa. Es necesario examinar regularmente los datos históricos, como el volumen y el precio.

Para ello, puedes utilizar indicadores estadísticos y/o patrones gráficos. Los gráficos de líneas, velas y barras son los más utilizados por los traders de criptomonedas. A cada trader se le suministran los mismos datos, pero de una manera diferente y útil. La desviación estándar, el índice direccional medio, el índice de fuerza relativa (RSI) y las bandas de Bollinger son algunos de los indicadores técnicos más utilizados que ayudan a los traders a decidir los puntos de entrada y salida correctos. Otras herramientas estadísticas utilizadas en este sentido son el precio medio ponderado por volumen (VWAP), las medias móviles, el MACD, el precio medio ponderado por tiempo (TWAP) y los ratios de Fibonacci.

Aunque estos gráficos e indicadores pueden parecer complicados para los nuevos traders, en esencia se trata de economía básica, centrada en el principio de la demanda y la oferta, pero presentada con términos rebuscados. Además, ten en cuenta que ningún análisis puede garantizar el éxito seguro. Por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta las opiniones de los expertos para tomar decisiones de trading acertadas. El social trading ha surgido como un enfoque rentable para una gran multitud de nuevos traders de criptomonedas. El conocido servicio "Copy Trading" de eToro es un excelente ejemplo de ello.

Estrategias comunes para operar con criptodivisas

Day trading

En las operaciones de un día, abres y cierras tus posiciones dentro del mismo día (normalmente 24 horas en el caso de las criptomonedas). Los day traders tienen como objetivo registrar ganancias rápidas con la ayuda del análisis técnico y la estrategia de acción del precio. A menudo se les puede ver abriendo y cerrando múltiples operaciones dentro de la misma ventana de 24 horas.

Swing trading de criptomonedas

El swing trading es otra estrategia de trading de criptomonedas a corto plazo que es más larga que el day trading. Implica mantener tus contratos durante muchos días o semanas antes de aprovechar la oportunidad adecuada para cobrar. Como resultado, también atrae las comisiones nocturnas. Para descubrir oportunidades rentables de swing trading se necesita un buen conocimiento del análisis fundamental y técnico.

Scalping

El scalping es una estrategia de trading en la que se buscan diferencias de precio en las criptodivisas que cotizan en diferentes plataformas de brókeres, para beneficiarse de las ineficiencias generales del mercado. El arbitraje y el spread scalping son un par de buenos ejemplos de esta estrategia. En el arbitraje, buscas las discrepancias de precios en múltiples brókeres, mientras que en el spread scalping, buscas las inconsistencias en la misma plataforma.

Elige una plataforma que se adapte a tu estrategia de trading

Hoy en día existen todo tipo de plataformas online en las que se puede operar con criptodivisas. Sin embargo, cuando se trata de operar con apalancamiento, puedes optar por cualquiera de los reputados brókeres o exchanges de derivados, dependiendo de tus requisitos específicos y de la estrategia que estés planeando implementar. Normalmente se recomiendan los brókeres en lugar de los exchanges ya que están regulados y son más seguros.

Por otro lado, los exchanges suelen ser un blanco fácil para las estafas ya que carecen de regulación. No es raro que los traders pierdan a veces todas sus participaciones en estas plataformas de trading no reguladas. También es posible que se te cobren comisiones por operar y/o cargos adicionales por depósitos/retiros en los exchanges de criptomonedas.

Configura tu cuenta de trading 

Puedes crear fácilmente una cuenta de trading en cualquiera de los reputados brókeres mencionados anteriormente, siguiendo los tres pasos que se indican a continuación:

Registro - Para registrarte en la plataforma, tendrás que introducir primero algunos datos básicos como tu nombre, número de teléfono, dirección, etc.

Verificación - Una vez que hayas proporcionado todos los datos, la plataforma de trading verificará tu identidad de acuerdo con sus medidas KYC. En este punto, es posible que tengas que proporcionar una prueba de identidad válida emitida por una autoridad gubernamental.

Depósito de fondos - Este paso se realiza una vez que se ha abierto la cuenta y se ha verificado tu identidad. Para empezar a operar, tendrás que depositar fondos en tu cuenta en una divisa y a través de un método de pago aprobado por el bróker.

Coloca tu primera operación con criptomonedas

La mayoría de los brókeres tienen botones evidentes de "Compra" y "Venta" que te permiten abrir operaciones de compra/venta y tomar posiciones largas y cortas. Lo que tiene más importancia es tu estrategia de trading y tu enfoque analítico.

Cuando se utilizan Contratos por Diferencias para operar con criptodivisas, es posible que se te ofrezcan diferentes opciones de apalancamiento dependiendo de tu tipo de cuenta. Cada plataforma puede tener una interfaz de usuario (UI) única, pero esencialmente cumpliría el mismo propósito, que es facilitar la ejecución de las operaciones. También puede poner a tu disposición algunas herramientas útiles para facilitar la toma de decisiones bien informadas. Asegúrate de establecer puntos de "stop-loss" y "take-profit" adecuados para cubrir el riesgo y obtener beneficios.

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Tipo de orden

Una orden es una instrucción dada a la plataforma del bróker en cuestión para abrir o cerrar una posición de trading, ejecutando un determinado tipo de operación de compra/venta de CFDs. Puede ser de múltiples tipos, incluyendo la orden de stop-loss, la orden de trailing stop loss, la orden de límite, la orden de mercado, la orden inmediata o de cancelación (IOC) y la orden de Todo o Nada.

Mientras que una orden de mercado es una instrucción para comprar/vender instantáneamente un CFD al precio actual del mercado, una orden limitada es una instrucción para comprar/vender un CFD a un punto de precio predefinido o uno mejor. Como es de esperar, muchos traders eligen las órdenes limitadas en lugar de las órdenes de mercado ya que las primeras consiguen un mejor precio para el trader.

¿Comprar o vender?

Comprar o vender, en el contexto de las plataformas de brókeres, puede percibirse como una instrucción para comprar/vender el contrato en cuestión, para abrir/cerrar una posición de trading larga/corta. Los exchanges de criptomonedas normalmente tienen instrucciones similares llamadas "Bid" y "Ask" para sus plataformas.

Spread es el nombre que se le da a la diferencia de precio entre los precios de compra y venta de una criptodivisa en una plataforma de trading. También es un medio de generación de ingresos comúnmente empleado por estos portales. Un libro de órdenes es una lista con todas las órdenes de compra y venta existentes en la plataforma, y se actualiza en tiempo real, a medida que esas órdenes se cumplen o se cancelan.

Cantidad

A menos que hayas estado operando activamente con CFDs de criptomonedas durante muchos años, debes comenzar con una cantidad pequeña y utilizar el mínimo posible de operaciones ofrecido por el bróker. Es importante tener en cuenta que el trading de CFDs es una actividad bastante arriesgada, con un inmenso potencial de ganancias y pérdidas.

Apalancamiento en criptodivisas

Como se ha dicho anteriormente, los CFD sobre criptomonedas permiten a los traders especular sobre los movimientos de los precios de un par de criptomonedas. Puedes "ir en largo" si estás seguro de que el precio de la moneda subirá, o bien "ir en corto" si esperas que baje. Tendrás la oportunidad de obtener beneficios tanto en condiciones de mercado a la baja como al alza.

Antes de empezar a operar con criptodivisas a través de CFDs, es importante entender bien un concepto clave llamado apalancamiento. Puede resultar tanto un beneficio como una desventaja importante cuando se trata de este producto derivado. Para abrir una operación de CFD en un bróker, debes depositar un pequeño porcentaje del valor total de la operación, denominado margen. Puede ser el 20%, el 10%, el 5% o incluso menos en función de tu tipo de cuenta. 

Por lo tanto, por ejemplo, si abres una posición larga con 1000 dólares, a través de un CFD, y eliges un apalancamiento de 10:1, tu operación será en realidad 10 veces tu desembolso inicial. Por lo tanto, en este caso, tu exposición real será de 10 000 dólares en lugar del margen de 1000 dólares que depositaste por adelantado. Cualquier ganancia o pérdida resultante de la posición también se basará en el valor de la operación de 10000 dólares. Como es evidente, aunque sus beneficios pueden ser enormes (debido a la mayor exposición al mercado), las pérdidas pueden ser igualmente grandes.

Stop-Loss y Trailing Stop-Loss

Los traders de criptomonedas suelen utilizar una orden de stop-loss para limitar su riesgo, cerrando automáticamente sus posiciones una vez que alcanzan un nivel específico de pérdidas. Una orden de stop-loss puede ser de diferentes tipos como un stop-loss básico, un stop garantizado y una orden de trailing stop-loss.

Un trailing stop-loss es un tipo de orden de stop-loss que sigue automáticamente tu posición de trading si el mercado se mueve en la misma dirección que habías previsto, asegurando así tu beneficio. Sin embargo, también hace el trabajo de una orden regular de stop-loss y cierra tu posición en caso de que el mercado se mueva en tu contra. 

Ambas órdenes se establecen con las entradas de los niveles de soporte y resistencia, establecidos a través del análisis técnico.

Take Profit

El uso de la configuración "Take Profit" para tus operaciones con criptomonedas consiste en especificar un determinado nivel de precios en el que prefiere obtener beneficios y salir de la operación. Al igual que las órdenes de stop-loss y trailing stop-loss, esta configuración se pone en marcha con la ayuda de las entradas recibidas de los niveles de soporte y resistencia de TA. 

Toques finales

Ahora vamos a arrojar algo de luz sobre los conceptos que aún no hemos cubierto en esta guía y que puede depender de la plataforma que finalmente se utiliza para el trading de criptomonedas. Como hemos mencionado anteriormente, nos gustaría destacar de nuevo que puede que se te pida o no que pagues tasas o comisiones por operar en estos portales. Aunque la mayoría de las plataformas de brókeres no cobran más que un spread nominal, siempre es una buena idea comprobarlo antes de abrir cualquier operación. Además, asegúrate de que has realizado la debida investigación antes de seleccionar cualquier producto derivado o estrategia de trading.

El tamaño del contrato, comúnmente conocido como "lote", es otro término que debes conocer. Es el número de unidades del activo subyacente (criptomoneda) que contiene cada CFD. 

También debes conocer el "Pip", que es una medida del movimiento del precio de una criptodivisa cotizada en un bróker. Para explicarlo con un ejemplo, si 1 pip equivale a 10$ para una determinada criptomoneda, que el precio de esa moneda pase de 300$ a 400$, implicaría que su valor de mercado se ha apreciado en 10 pips. El valor de los pips entrará en juego cuando especifiques los puntos de "take-profit" y "stop-loss" para tus operaciones.

Por último, cada plataforma puede tener diferentes requisitos de margen basados en el capital disponible y el tamaño de las operaciones.

Abre tu operación con criptodivisas

Una vez que tengas clara la configuración que necesitas, incluyendo el tamaño de tu operación y el tipo de orden, puedes seguir adelante y abrir tu primera operación con criptodivisas. Se puede hacer con bastante facilidad haciendo clic en el botón "Comprar" o "Vender" en el panel de control de la plataforma. Por otro lado, nunca es mala idea comprobar que todo está en orden antes de hacer clic en cualquiera de los botones.

Cierre de órdenes

Puedes cerrar tus operaciones abiertas de forma manual o automática. Mientras que el cierre manual implicará entrar en la plataforma y ejecutar la operación inversa en cuestión por ti mismo, el cierre automático puede producirse a través de cualquiera de las órdenes preestablecidas, como las órdenes stop-loss y las órdenes limitadas.

Conclusión: ¿Listo para operar con criptomonedas?

Recapitulemos rápidamente lo que se ha tratado en esta guía. Empezamos describiendo tres sencillos pasos para empezar a operar con criptodivisas, seguidos de la comprensión de cómo localizar la plataforma adecuada para operar, la necesidad de tener un plan de trading adecuado (que cubra el análisis fundamental, el análisis técnico y algunas estrategias de trading), la creación de una cuenta de operaciones y los diferentes aspectos de la apertura de tu primera operación con criptodivisas.

Los nuevos traders deben prestar atención a la gestión de riesgo de forma eficaz ya que el trading también puede dar lugar a grandes pérdidas, especialmente en el caso de las operaciones de apalancamiento. Puedes comenzar a operar con criptodivisas de inmediato haciendo clic en el botón que se proporciona a continuación.

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Preguntas frecuentes

  1. Los ingresos obtenidos de las criptodivisas pueden o no estar sujetos a impuestos dependiendo de la plataforma que utilices y de las leyes fiscales locales de tu país.

  2. Dado que las criptodivisas están esencialmente descentralizadas, libres de cualquier limitación bancaria, puedes operar con ellas las 24 horas del día. Sin embargo, la mayoría de las plataformas de brókeres tienen horarios y días de trabajo preestablecidos. Por lo tanto, es mejor que lo compruebes con la plataforma en la que operas.

  3. Sí, los CFDs son legales en muchas partes del mundo. No obstante, comprueba siempre las leyes locales para tener una idea más clara.

  4. Sí, muchos brókeres regulados permiten realizar depósitos con tarjetas de crédito/débito.