Señales de criptomonedas: guía básica de trading

El mundo del trading es bastante complejo. Ser un trader con operaciones rentables es un trabajo arduo y no se logra de la noche a la mañana. La situación se complica aún más cuando incorporamos el mercado de criptodivisas. Solo algunos expertos logran maximizar sus beneficios en un mercado tan volátil. En esta guía te mostramos cuáles son las señales de criptomonedas básicas para hacer trading. Además, te sugerimos algunas fuentes que pueden ser útiles para complementar tus propios análisis.

 

Análisis técnico del mercado

Empezaremos dando algunas nociones básicas de análisis técnico. Sí, existen grupos privados y personalidades que a veces otorgan información acertada, ¿pero no te parece prudente conocer los fundamentos? Vale, muchas plataformas ofrecen poderosas herramientas gráficas para evaluar la cotización de sus instrumentos financieros. Las más comunes son las gráficas lineales y de velas. Por toda la información que aporta, veamos cómo funcionan los gráficos de velas.

Gráfica de velas

Gráfica de velas explicación

Esta es quizás la forma más común para evaluar la cotización de un activo. Existen velas ascendentes (color verde) y velas descendentes (color rojo). Cada vela representa el cambio del precio en un intervalo determinado. Los intervalos de evaluación más comunes son 30 min, 1 h, 4 h, 12 h, 1 día, 1 semana y 1 mes. Las líneas que aparecen fuera del cuerpo de la vela, «mechas» o «sombras», representa el mínimo y máximo durante ese período. Mientras más pequeñas sean estas mechas, menos dispersión hay en el precio. Algunos exchanges como Bittrex utilizan este esquema por defecto. Además, puede ver otros datos como el volumen y la capitalización de mercado.

Ejemplo gráfica de velas Bittrex
Ejemplo de gráfica de velas en Bittrex para la criptomoneda Aragon.

Qué plataformas puedo visitar para el análisis gráfico

La mayoría de los brókeres y exchanges ofrecen todas las herramientas básicas necesarias para hacer un análisis rápido. Sin embargo, puede que algunas sean un poco limitadas. Una de las mejores opciones para navegador es TradingView, un poderoso sistema gráfico que obtiene información de pares cambiarios en cientos de plataformas de intercambio. Aquí, puede hacer, compartir y ver los análisis de otros usuarios. Muchas de las señales de criptomonedas publicadas por los analistas provienen de su estudio en TradingView.

Líneas de tendencia

¡Comencemos! Lo más básico que podemos trazar en una gráfica de velas son las líneas de tendencia. Estas conectan dos o más mínimos/máximos subsecuentes para dar una idea del rumbo del mercado. Lo ideal es trazarlas en gráficas con intervalos suficientemente concluyentes (p. ej., 4 H, 1 D). Mientras más largas sean las líneas (más puntos de cruce), mayor es la confirmación de la tendencia. Veamos algunos ejemplos:

  • Línea de tendencia bajista: surge cuando se conectan máximos cada vez más bajos en la gráfica. Una excelente demostración viene dada por el bitcóin en el último mes. Se observa cómo hay un intento de reversión en los últimos días:
    BTC/USD. Intervalo de 4 horas. Período evaluado: 5 de marzo al 19 de marzo de 2018. Gráfica de TradingView con datos de Bitfinex.
  • Línea de tendencia alcista: ocurre cuando los máximos subsecuentes trazan una línea ascendente. A continuación, un ejemplo de la línea que trazó Ethereum durante su rally alcista más reciente:
    Línea de tendencia alcista
    ETH/USD. Intervalo de 1 día. Período evaluado: 9/11/2017 – 09/01/2018. Gráfica de TradingView con datos de Coinbase.

Canales de tendencia

Es una de las señales de criptomonedas más utilizadas. Si se forma un canal de tendencia, no solo podemos evaluar el sentimiento del mercado, sino que también es posible estimar en qué rango se moverán los precios. Un canal de tendencia se forma cuando es posible trazar dos líneas paralelas de tendencia, utilizando tanto los mínimos como los máximos.

Canal bajista ejemplo
Ejemplo de canal bajista para LTC/USD. Intervalo de 4 h, evaluado entre el 18 de febrero y el 22 de marzo de 2018. Gráfica de TradingView con datos de Bitfinex.

Además de trazar tendencias al alza o baja, estos canales también pueden indicar —momentáneamente— un movimiento estable o lateral. Aquí, tanto los mínimos como los máximos se topan trazando una línea horizontal, originando un canal de tendencia horizontal.

Soporte y resistencia

¿Y qué ocurre cuando el mercado decide romper estas líneas? Aquí, es cuando generalmente observamos una reversión de tendencia. Una zona de resistencia se genera cuando un activo no puede superar un precio específico, cayendo usualmente a la próxima línea de soporte. Se puede hacer un cálculo aproximado de las resistencias usando la gráfica de un par cambiario. Asimismo, se pueden usar los retrocesos de Fibonacci para estimar distintas áreas de resistencia en dicho gráfico.

Por otro lado, las zonas de soporte son aquellas donde el precio logra rebotar —o estabilizarse— tras una caída. Se puede hacer un cálculo aproximado del soporte usando distintas técnicas analíticas. También se pueden estimar las distintas áreas de soporte usando los retrocesos de Fibonacci.

Paredes de compra y venta

Otra forma de medir las zonas de soporte y resistencia, es evaluando las paredes de compra y venta. Cada mercado tiene un libro de órdenes a precios específicos de puja y oferta. Cuando las órdenes representan un volumen considerable para el mercado, se dice que estamos frente a una pared de compra/venta. Si la pared es de compra, permite identificar una zona de soporte. Por otro lado, las paredes de venta suelen marcar las zonas de resistencia. Se puede hacer una interpretación visual usando las gráficas de profundidad:

Ripple paredes de compra y venta Bittrex
Ejemplos de una sólida pared de compra en el par XRP/BTC.

La información de los libros de órdenes, es frecuentemente utilizada por los sistemas de señales de criptomonedas.

Índice de fuerza relativa (RSI)

Para terminar con los fundamentos de análisis técnico, veamos cómo funciona el RSI (Relative Strength Index). Por su facilidad de uso, es una de las señales de criptomonedas más usadas por los operadores y sistemas de alerta. Provee algunas claves para saber cuándo invertir o vender. Mide la velocidad y el cambio en los movimientos del precio, demostrando la fuerza del mismo en un período específico. Se puede usar de muchas maneras para estimar un buen punto de entrada (compra) o de salida (venta) de un activo. El principio general: vender cuando se alcanza el nivel de sobrecompra (por encima de 70) y comprar cuando se alcanza el nivel de sobreventa (por debajo de 30).

Puede agregar el indicador RSI a su gráfica en la mayoría de las plataformas de criptomonedas. No recomendamos hacerlo con intervalos de tiempo cortos (15 min, 30 min) ya que su interpretación podría ser confusa.

Ejemplo de RSI
Ejemplo de índice de fuerza relativo para BTC/USD. Gráfica con intervalos diarios de TradingView. Datos de Bitfinex.

Dentro de esta misma gráfica podemos ver divergencias, reversiones y otros indicadores que también son útiles como señales de criptomonedas. No los abordamos aquí, pero exhortamos al lector a indagar más al respecto.

Sistemas de alerta para criptomonedas

Señales de criptomonedas

Ahora bien, no todos los operadores son capaces de estar 24 horas frente a un computador para ver el comportamiento del mercado. Además, las criptomonedas son muy dinámicas y sus cotizaciones se mueven rápidamente. Existen sistemas capaces de notificarnos según ciertos criterios. Veamos algunas recomendaciones.

eToro

  • eToro es una plataforma regulada: con licencias de operación en casi todo el mundo, los usuarios tienen la certeza de que sus fondos están asegurados.
  • Contratos CFD: este tipo de inversión tiene la ventaja de que, incluso si el mercado está a la baja, usted puede invertir y obtener ganancias.
  • Fácil, rápido y seguro: el proceso de registro es rápido y la interfaz simplifica la inversión.
  • Copy trading¿no está seguro de cómo hacer los movimientos? Esta es la herramienta perfecta: podrá copiar todas las transacciones de los operadores más exitosos en el mundo.
  • Herramientas avanzadas: provee varias herramientas que le permiten mayor control de sus inversiones. Podrá utilizar topes de pérdida/beneficios y operar con apalancamiento.

 

eToro es nuestro bróker más recomendado. Esta plataforma permite invertir en distintos mercados financieros a través de contratos CFD. Aquí, usted invierte en la posibilidad de que el precio aumenta o disminuya, sin adquirir la criptomoneda en sí. Una de las grandes ventajas de esta modalidad, es que usted puede ganar incluso si el mercado está a la baja. Si usted estima que el precio de una criptomoneda bajará, puede abrir una posición corta (short position), obteniendo ganancias a medida que el precio disminuye.

Otro beneficio de eToro, es que se ha convertido en una plataforma social. Así, usted puede compartir información con otros operadores en todo el mundo e identificar el sentimiento del mercado. También puede hacer copy trading, copiando todo el portafolio y operaciones de otros usuarios exitosos.

Señales de criptomonedas en eToro

Puede obtener notificaciones y hallar distintas señales de criptomonedas en la plataforma de eToro. Primero, visite el «canal de noticias» para obtener información actualizada sobre distintos instrumentos financieros, incluyendo las criptomonedas. Es similar al timeline de una red social, pero con noticias financieras. Puede usar el botón de traducción para traducir algunos mensajes en tiempo real.

Noticias eToro

Si quiere recibir notificaciones y alertas sobre una criptomoneda en particular, siga el siguiente flujo: «Instrumentos» -> «Criptomonedas» -> elija la divisa digital de su preferencia -> haga clic en el botón «+» para añadir la criptomoneda en su lista de seguimiento.

Añadir a lista de seguimiento eToro

Una vez que haya configurado su lista de seguimiento, puede hacer clic en «Seguimiento» para comprobar los datos básicos de cada activo. En la columna «Sentimiento», podrá tener una idea de cuál es la reacción actual del mercado a cada instrumento financiero. ¿La gente está comprando o vendiendo? Veamos un ejemplo:

Lista de seguimiento eToro

Estas son algunas de las señales de criptomonedas básicas, aunque muy útiles, de eToro. También puede añadir personas a su lista de seguimiento. Hay muchos operadores populares que publican información confiable y práctica.

Coinbase

Coinbase

Coinbase es el exchange de criptomonedas más popular en todo el mundo. Con más de 13 millones de usuarios, constituye una de las herramientas más simples para adquirir criptomonedas con dinero fiat. Pero además de ello, Coinbase ha incorporado un sistema de alertas. Los usuarios pueden configurar alarmas que recibirán en su aplicación móvil una vez que el precio de la criptomoneda alcance cierto nivel. La limitación de este sistema, es que Coinbase solo opera con bitcóin, bitcoin cash, Litecoin y Ethereum.

Blockfolio

Blockfolio

Es una aplicación sumamente útil para obtener información de criptomonedas en tiempo real. Blockfolio permite configurar los portafolios de todas tus plataformas en un solo lugar. Al registrar todas nuestras operaciones y criptomonedas en una aplicación, es posible tener una visión global de nuestras inversiones. Asimismo, permite configurar alarmas que se activan tras cumplirse una condición determinada.

Se pueden ver gráficas de los precios de las criptomonedas en tiempo real y verificar su capital total. Además, incorpora las fuentes de noticias más importantes de la criptoesfera a través de RSS. De esta forma, usted tiene acceso a las últimas señales de criptomonedas en los medios. Blockfolio también incorpora Está disponible para Android y iPhone.

¿A quién seguir?

Existen algunas personalidades y métodos para encontrar distintas señales de criptomonedas. Uno de los mejores medios para mantenerse informado es Twitter. Aquí, las comunidades relacionadas con este tipo de inversión, utilizan el símbolo acompañado con el código ISO de la criptomoneda en cuestión. Por ejemplo, si usted quiere buscar qué publican los usuarios sobre la criptomoneda Reddcoin, use la palabra clave $RDD.

En esta misma red social, puede encontrar distintas personalidades que suelen proveer información actualizada y confiable. Algunos ejemplos a continuación:

Perfil Charlie Lee

Perfil Vitalik

Los perfiles anteriores (Charlie Lee y Vitalik Buterin) pertenecen a los fundadores del Litecoin y el Ethereum, respectivamente. Ambos son muy activos en esta red social y publican información de interés. También encontramos a operadores que publican análisis técnicos interesantes:

Perfil Zissou

CryptoCred

Recuerde que estos usuarios no son asesores financieros. Use la información que publican con cautela y recuerde que Vd. es el único responsable de sus inversiones. Otra opción es entrar en grupos de Telegram para compartir información de distintas monedas digitales. Finalmente, puedes seguir las noticias y guías de Coinlist para obtener los datos más precisos y actuales sobre la criptoesfera.

Reflexiones finales

Cuando se trata de encontrar e identificar señales de criptomonedas, hay muchísimas variables involucradas. Esta guía busca dar los primeros indicios para cualquier trader principiante. El estudio, el pensamiento crítico y la práctica son las claves para poder dominar el mundo del trading. La información presentada aquí no debe ser considerada como asesoría financiera. Coinlist no se hace responsable de las decisiones de sus lectores. Recuerde invertir de forma inteligente y ajustada a sus expectativas como inversor.

Señales de criptomonedas: guía básica de trading
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