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Comment trader Bitcoin en 2021 - Guide étape par étape

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La popularité du Bitcoin ne cesse de croître, tout comme les opportunités qui accompagnent la volatilité de ses prix. Le trading de ce coin est l'un de ces moyens de gagner de l'argent, où vous pouvez acheter à bas prix et vendre à prix élevé pour générer les profits souhaités.

De quoi avez-vous besoin pour trader cette crypto-monnaie en 2021 ? Connaître le marché et avoir des prévisions de prix précises, ainsi que des outils de gestion des risques.  Pour les débutants qui cherchent à se lancer, une bonne stratégie de trading est primordiale. Retrouvez tout cela dans ce tutoriel complet, où nous détaillons comment trader le Bitcoin, en vous donnant un guide étape par étape pour vous lancer.

Résumé du trading de Bitcoin

Des gens se sont enrichis en tradant, et vous le pourriez aussi si vous vous y mettiez. S'il s'agit de trading de Bitcoin, vous chercherez à tirer parti de la volatilité des prix pour gagner des revenus.

Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un peu de capital, d'une stratégie de trading, d'un objectif - et de savoir distinguer vos bears de vos bulls. C'est là toute l'astuce.

Les traders de Bitcoin utilisent des stratégies telles que la couverture, le trading de tendance et le news trading. Vous n'avez pas besoin d'acheter ou de posséder l'actif sous-jacent (BTC) - vous pouvez trader en utilisant des contrats pour différences (CFD), des contrats à terme et des options.

En plus de disposer d'une configuration de trading, il est bon de savoir comment entrer ou sortir des trades par le biais de déclencheurs de trades et gérer le risque par le biais de stop loss. Il ne s'agit donc pas seulement de faire de l'arbitrage ou de rechercher le profit, mais aussi de maintenir la configuration de trading pour profiter d'autant d'opportunités que possible.

Commencez à trader en 3 étapes simples

1
Choisir une stratégie de trading

Une stratégie de trading est un plan que vous avez mis en place pour entrer et sortir des trades. Pour toute stratégie de trading, c'est souvent le timing qui fait la différence. Planifiez l'entrée ou la sortie de votre trading pour tirer le meilleur parti d'une tendance à la hausse ou à la baisse. Comprenez le marché, l'actif et vos objectifs avant de choisir une stratégie de trading, qu'il s'agisse du hodling, du day trading (journalier) ou du trend trading (tendance).

2
Créer un compte de trading

Comme vous n'achetez pas la crypto-monnaie sous-jacente, vous n'avez besoin que d'un compte pour commencer. Si vous êtes un débutant, il est conseillé de trouver une plateforme réputée avec un compte CFD à effet de levier. (Consultez notre liste des meilleures plateformes de trading que vous pouvez envisager ci-dessous). L'inscription sur la plupart des plateformes est rapide et gratuite.

3
Commencer le trading

Ayez une stratégie de gestion des risques, comprenant notamment des ordres stop-loss et des ordres limit-close. Ces ordres permettent de bloquer les profits ou de fermer les positions si le trading ne se déroule pas comme prévu. Les débutants peuvent voir comment ces fonctionnalités fonctionnent en utilisant les comptes de démonstration disponibles sur la plupart des plateformes. Une fois prêt, commencez à trader en plaçant votre premier trade sur Bitcoin.

Le trading du Bitcoin expliqué

Le trading de Bitcoin consiste à prendre des positions de trading qui spéculent sur les mouvements de hausse et de baisse des prix. Aux premiers jours du trading de crypto-monnaies, les traders achetaient des BTC et les conservaient sur des plateformes d'échange ou des wallets pour les vendre lorsque les prix augmentaient. L'expansion du marché via des produits dérivés tels que les CFD, les contrats à terme et les options offre davantage de possibilités de spéculation à mesure que les prix continuent de monter et de descendre.

Aujourd'hui, les plateformes de courtage et les échanges de produits dérivés comptent un nombre considérable de traders qui optent pour des produits dérivés.

Le trading des produits dérivés du Bitcoin implique également un effet de levier et une marge. L'effet de levier est une offre financière qui vous permet d'obtenir une exposition importante sur le marché avec seulement une fraction du montant de la prime (capital) nécessaire. Le dépôt que vous faites pour obtenir une exposition totale est appelé marge. Les courtiers vous offriront un effet de levier en fonction de votre compte, et le potentiel de profits énormes est là. Cependant, une exposition importante amplifie également les risques et les pertes.

Vous pouvez prendre votre position de trading en décidant d'acheter ou de vendre Bitcoin. Cela vous permet d'être long ou short. Lorsque vous achetez / êtes long, vous vous attendez à ce que le prix du Bitcoin augmente sur une période donnée. Si vous vendez ou êtes short, vous pensez que le prix va baisser.

Si le prix baisse ou augmente comme vous l'avez « prédit », vous obtenez un bénéfice en plus de la prime placée. Dans le cas contraire, vous perdez votre position (loss).

Parmi les erreurs de trading à éviter, citons le fait de commencer des trades sans plan ni stratégie, de ne pas faire de recherches sur l'actif, de rechercher la surexposition et de laisser les émotions dicter votre trading.

Trader le Bitcoin : établir un plan approprié

Pour trader le Bitcoin de manière rentable, vous devez établir un plan de trading approprié. Vous devez également connaître le marché et l'actif que vous tradez, ainsi que les stratégies qui fonctionnent le mieux pour cet actif. Voici deux choses dont vous avez besoin pour gagner de l'argent en tradant du Bitcoin.

Comprendre ce qui fait bouger le prix du Bitcoin

Pour trader le Bitcoin et profiter de l'opportunité massive qu'il offre, vous devez comprendre la crypto-monnaie et ce qui fait bouger son prix.

Pour ce faire, vous pouvez examiner les facteurs et les composantes de sa force fondamentale afin de déterminer sa valeur intrinsèque. C'est ce qu'on appelle « l'analyse fondamentale », une approche de trading par laquelle vous vous concentrez sur des éléments comme l'offre et la demande, la croissance du réseau, les cas d'utilisation, la stabilité du réseau et le hashrate pour voir si, aux prix actuels, le Bitcoin (ou d'autres actifs que vous tradez) est surévalué ou sous-évalué.

La combinaison de l'analyse fondamentale et de l'analyse technique peut donc vous donner une prédiction assez précise des mouvements de prix, que ce soit à court, moyen ou long terme.

Plus précisément, voici quelques-uns des principaux facteurs qui font bouger le prix du Bitcoin :

L'offre et la demande. Sur le marché, comme pour les autres actifs négociables, le prix est déterminé par le principe de l'offre et de la demande. Le prix augmente avec la hausse de la demande et baisse avec l'augmentation de l'offre. Mais l'offre de Bitcoin est plafonnée à 21 millions, avec seulement un nombre donné de Bitcoins libérés toutes les 10 minutes et ce chiffre est divisé par deux tous les quatre ans environ. L'offre étant limitée, la demande augmentera avec la rareté, ce qui aura un impact sur le prix du BTC à long terme.

L'actualité. Les prix de Bitcoin peuvent augmenter ou chuter de façon spectaculaire en fonction des nouvelles de dernière minute concernant l'adoption des crypto-monnaies, la réglementation, la sécurité du réseau et, en général, tout événement susceptible d'avoir un impact sur le sentiment des investisseurs sur le marché des crypto-monnaies.

Adoption et Intégration. Cela est également lié à l'actualité (comme ce fut le cas pour PayPal en 2020), où les annonces concernant l'adoption ou l'intégration de Bitcoin par le grand public ont contribué à soutenir un sentiment favorable et à faire grimper les prix. À long terme, l'intégration pourrait accroître l'utilisation du Bitcoin et donc avoir un impact sur son prix.

Hashrate. Dans un coin à preuve de travail (Proof of Work) comme le Bitcoin, le hashrate fournit des informations sur la santé du réseau. Un hashrate plus élevé signifie que plus de mineurs sécurisent le réseau et sont probablement rentables car les prix augmentent. Les mineurs peuvent également vendre leurs positions et contribuer à la baisse des prix - il est donc bon de surveiller cette statistique.

Analyse technique : Lisez les graphiques !

Outre l'analyse fondamentale, les traders utilisent des outils d'analyse technique pour se faire une idée des mouvements de prix potentiels. Grâce à l'analyse technique, un trader peut faire le lien entre les tendances passées et les modèles de chandeliers pour prédire les tendances futures et ainsi avoir une idée de ce qui pourrait constituer un point d'entrée ou de sortie.

L'AT s'appuie sur plusieurs indicateurs, notamment les profils de volume, les moyennes mobiles, les niveaux de Fibonacci, les pivots et les niveaux de support et de résistance. D'autres indicateurs largement utilisés sont le Relative Strength Index (RSI) et le Moving Average Convergence Divergence (MACD). Le RSI vous indiquera par exemple si un actif est survendu ou suracheté.

Les moyennes mobiles peuvent vous informer sur les changements de momentum et donc de tendances. Par exemple, si une moyenne mobile courte, comme la moyenne mobile à 50 jours, passe au-dessus d'une moyenne mobile plus longue, comme la moyenne mobile à 200 jours, par le bas, cela indique un possible retournement haussier. C'est ce qu'on appelle une « golden cross », qui est l'opposé d'une moyenne mobile plus courte coupant en dessous d'une plus longue par le haut pour indiquer une tendance baissière potentielle via une « death cross ».

Les traders vérifient également les niveaux de volume, les niveaux de retracement et d'extension de Fibonacci, le RSI et le MACD pour identifier les principaux niveaux de support et de résistance.

Vous pouvez entreprendre une analyse technique par vous-même en utilisant ces outils sur des plateformes telles que TradingView, ou accéder aux avis d'autres analystes. Mais n'oubliez pas que l'analyse technique en elle-même n'est pas précise à 100 % et ne peut donc pas garantir le succès.

Il est conseillé d'utiliser l'AT parallèlement à d'autres aspects de l'évaluation du sentiment et des tendances du marché. Si vous êtes nouveau et inexpérimenté, ne vous inquiétez pas du tout.  Vous pouvez commencer par le trading social.

Le trading social est une stratégie de trading dans laquelle un trader suit le comportement et les modèles d'investissement d'un pair ou d'un expert. Les traders inexpérimentés y parviennent grâce au copy trading, qui a été rendu très populaire par eToro. Voici comment cela fonctionne.

Stratégies courantes pour trader BTC

HODL Bitcoin !

Le hodling est une stratégie de trading que les traders et les investisseurs adoptent parce que tout indique que les prix vont augmenter de manière significative sur une longue période.

Elle est très populaire auprès des traders de Bitcoin, surtout après le marché haussier de 2017. Après s'être effondré à des planchers de 3 800 $ en 2020, le Bitcoin a dépassé son prix record de 20 000 $ vieux de quatre ans pour atteindre un record de 42 000 $. Les analystes prévoient que le prix va grimper encore plus haut, ce qui signifie qu'un hodler peut maintenir sa position vers le nouveau sommet.

Les hodlers vendent à un prix élevé et achètent à un prix bas pendant les creux, ce qui leur permet de réaliser des revenus et d'augmenter encore plus leurs positions. 

Trend trading 

Le trend trading, ou trading de tendance, est une stratégie qui permet à un trader de tirer profit du maintien d'une position aussi longtemps que possible pendant une tendance à la hausse ou à la baisse. Les traders de tendance choisissent souvent une période de temps car le prix du Bitcoin peut changer plusieurs fois en une heure, un jour, une semaine, un mois ou des mois.

Le trading de tendance à court terme repose sur les perspectives techniques et les actualités (positives ou négatives) qui façonnent le sentiment du marché. Les traders à long terme qui utilisent cette méthode s'intéressent principalement à la force fondamentale du Bitcoin - croissance du réseau, adoption et clarté de la réglementation - pour évaluer la tendance future du prix. 

Day trading

Le day trading est une stratégie qui permet à un trader de choisir un cadre temporel pour la journée - horaire, 4 heures ou quotidien - pour ouvrir et exécuter autant de positions de trading que possible. Si vous optez pour une approche horaire, vous chercherez à réaliser plusieurs trades dans l'heure, dans les 4 heures et ainsi de suite.

Les day traders achètent et vendent (ou prennent des positions longues et courtes) sur plusieurs positions, le facteur distinctif étant que toutes les positions sont clôturées dans la journée. Il n'y a pas de positions de nuit, ce qui est une bonne chose lorsqu'un trader veut maximiser les ruptures et les revirements soudains.

Comme dans le trading de tendance, l'analyse technique et les ruptures peuvent être très utiles au day trader. Les rendements peuvent être importants, mais les day traders prennent également des risques plus élevés pour maximiser leurs trades limités dans le temps.

Choisir une plateforme adaptée à votre stratégie de trading

Le choix d'une plateforme de trading fait partie de la configuration et vous devez décider si vous allez utiliser un courtier ou une plateforme d'échange de produits dérivés.  Les échanges de produits dérivés et les courtiers offrent tous deux l'accès à de nombreux produits sur le trading de Bitcoin, y compris l'effet de levier et la marge. Cependant, les courtiers sont considérés comme de meilleures plateformes, car ils sont des sociétés financières agréées et hautement réglementées.

Ce facteur ajoute à l'aspect sécurité qui est important lorsque l'on trade dans un environnement de marché où des acteurs malveillants sont à l'affût.

Le trading sur des plateformes non réglementées présente également le risque de s'avérer être une escroquerie. Les régulateurs peuvent également fermer les plateformes, un scénario qui peut faire perdre de l'argent aux traders.

Configurer votre compte de trading

Créez un compte de trading en vous inscrivant auprès d'un courtier ou d'une plateforme de produits dérivés.

  • Créer un compte

Créez un compte avec votre e-mail, votre nom et votre mot de passe. 

  • Vérification

Vérifier votre identité, une procédure KYC essentielle exigée de tous les fournisseurs financiers agréés.

  • Dépôt

Une fois le processus de vérification terminé, rendez-vous sur votre profil et procédez au dépôt de fonds.

Sur la plupart des plateformes, il y a un bouton "Dépôt" bien visible qui vous permet de choisir la méthode de dépôt et la devise.

Précisez le montant et validez. Il faut moins d'un jour pour avoir des fonds sur le compte et être prêt à commencer le trading.

Ouvrir votre premier trade en Bitcoin

Pour ouvrir votre premier trade en Bitcoin, rendez-vous sur votre compte approvisionné sur la plateforme du courtier choisi. Une fois que vous vous serez logué, le tableau de bord affichera les boutons BUY ou SELL. Appuyez sur le bouton vert BUY pour ouvrir une position longue ou SELL pour ouvrir un trade en position courte.

L'interface utilisateur des différents courtiers est différente, mais leur fonctionnement est presque similaire. Naviguez sur l'écran pour voir les graphiques, les carnets d'ordres, les spreads, le prix du trade/mark et les positions ouvertes dont vous disposez. Gérez votre risque via les paramètres pour définir le stop-loss ou le take-profit par exemple.

Voici une capture d'écran de ce à quoi ressemble l'écran de trading.

Type d’ordre

Un ordre est une instruction d'achat ou de vente. Il en existe différents types et un trader doit savoir comment chacun fonctionne.

Un ordre au prix du marché est un ordre d'achat ou de vente que les traders passent lorsqu'ils souhaitent qu'il soit exécuté immédiatement et au meilleur prix du marché disponible. D'autre part, un ordre à cours limité est utilisé lorsque vous souhaitez acheter ou vendre une position à un prix spécifié (ou meilleur). Si ce prix n'est pas atteint dans un délai donné, l'ordre n'est pas exécuté.

De nombreux traders préfèrent l'ordre à cours limité à l'ordre au prix du marché pour la raison évidente qu'il offre la meilleure opportunité d'achat ou de vente.

Parmi les autres types d'ordres, citons l'ordre IOC (Immediate or Cancel), le stop order, le stop-limit order, le trailing stop order et l'ordre All-Or-None (AON).

Acheter ou vendre ?

Dans le cadre du trading, ouvrir une position d'achat signifie que vous prenez une position longue sur un actif. Une position de vente (‘sell’) permet de couper le trade (la conviction que le prix va baisser).

Les acheteurs sont également appelés bulls, tandis que les vendeurs sont appelés bears. Si les achats (prix légèrement supérieurs au prix du marché) continuent d'augmenter, les prix montent. Si les vendeurs dépassent constamment les bulls en ouvrant des positions courtes, les prix commencent à baisser à mesure que les carnets d'ordres se remplissent.

Un carnet d'ordres est une liste des ordres d'achat et de vente sur une plateforme d'échange ou de courtage. Il est mis à jour à chaque fraction de seconde lorsque les ordres d'achat et de vente sont annulés ou remplis. Un ordre d'achat est appelé ‘bid’, tandis qu'un ordre de vente est un ‘ask’.

Un spread, également appelé écart entre l'offre et la demande (en anglais bid-ask spread), est la différence entre l'offre la plus élevée et la demande la plus basse. Plus l'écart entre l'offre et la demande est faible, plus le coin est liquide, ce qui signifie qu'il est facile d'acheter ou de vendre. Un écart important indique une faible liquidité, ce qui signifie que les ordres d'achat ou de vente prennent du temps à être exécutés ou que le trading devient coûteux.

Montant

Les courtiers fixent souvent une taille de transaction minimale, un montant de transaction minimal et un montant de transaction maximal pour les comptes en fonction du type de compte, par exemple les comptes sur marge en nécessitent davantage.

Mais vous constaterez que la limite exacte du montant que vous pouvez trader est ouverte pour vous. Ainsi, vous devez toujours chercher à commencer petit et à augmenter votre investissement au fur et à mesure. Prendre des trades sur la base de la taille minimale des transactions permet de réduire les risques tels que le solde négatif ou les appels de marge.

L'effet de levier sur le Bitcoin

L'effet de levier consiste à permettre à un trader d'ouvrir des positions exigeant beaucoup plus d'argent en ne versant qu'un petit dépôt. Ce dépôt est appelé marge, et ce que le trader gagne ou perd dépend de l'ensemble du trade.

Dans le trading, la marge est déterminée par le montant de l'effet de levier. Pour calculer la marge, prenez le montant de l'effet de levier autorisé et divisez-le par 1. Ainsi, un effet de levier de 10:1 a une marge de 0,1. Pour obtenir un pourcentage de marge, multipliez la marge autorisée par 100 % - une marge de 0,1 a un pourcentage de marge de 10 %.

 (1/10= 0.1*100% = 10%)

La marge requise est le montant dont vous avez besoin pour obtenir l'exposition offerte par l'effet de levier. Par exemple, si vous avez 10 000 $ et que le courtier a besoin d'une marge de 10 %, votre marge requise est de 1 000 $.

Comme votre effet de levier est de 10:1, vous pouvez acheter jusqu'à 100 000 $ de positions avec 10 000 $ sur votre compte. Ce type d'exposition peut être formidable. Cependant, le risque qu'elle comporte est également énorme. Vous pouvez réaliser des revenus ou perdre toutes vos positions.

Par mesure de précaution, un trader doit essayer de ne pas utiliser l'effet de levier maximum, car un petit changement de prix peut anéantir toute la position. De telles pertes peuvent être évitées en utilisant des ratios d'effet de levier réduits afin que même des mouvements de prix substantiels ne détruisent pas votre position et n'entraînent pas d'énormes pertes.

Stop-Loss et Trailing Stop-Loss

Un stop loss est un ordre à cours limité que les traders utilisent pour limiter les pertes lorsqu'ils ont des positions ouvertes. Il fonctionne avec deux prix : un prix stop (marché) et un prix limite (pire scénario). Vous définissez cet ordre en utilisant les niveaux de support ou de résistance.

Un trailing stop-loss est un ordre qu'un trader fixe pour verrouiller les bénéfices et vérifier les pertes potentielles. Le trailing stop loss est un excellent outil car il évolue avec le marché s'il est en votre faveur et limite les pertes lorsque le marché se retourne contre vous. Lorsqu'un trade s'inverse, l'ordre devient un ordre de marché et s'exécute lorsque l'action du prix atteint un prix stop.

Prise de bénéfices

Le paramétrage du take profit permet aux traders de maximiser leurs profits en sortant des positions de trading dès qu'un prix déterminé est atteint. Les traders fixent ces limites de prix en fonction d'une évaluation des niveaux de support et de résistance dans l'analyse technique. Le paramètre se déclenche automatiquement et limite donc l'exposition aux variations soudaines de prix qui pourraient nuire à la position d'un trader.

Touches finales

Les courtiers et les places de marché de produits dérivés proposent de nombreux produits sur le trading de crypto-monnaies et de Bitcoin. Faites preuve de diligence raisonnable quant à celui que vous choisissez avant de vous lancer. N'oubliez pas non plus que certaines plateformes vous factureront des frais de trading ou des commissions, tandis que d'autres ne proposent aucun trading avec commission.

Lorsque vous choisissez une plateforme de courtage, vérifiez la taille du contrat, ou lot. Cela signifie que vous devez savoir combien de bitcoins sont inclus dans le trading. L'autre élément à noter est l'écart de pips. Un pip est une mesure du mouvement du prix par rapport à une unité de trading. Par exemple, si 1 pip est égal à 0,1 $, le prix de BTC passant de 20 001,78 $ à 20 101,78 $ signifie qu'il a évolué de 1 000 pips.

Si vous savez cela, vous pouvez décider du nombre de pips à trader et définir votre stop loss ou votre take profit. Si vous prenez le TP à 1000 pips lorsque le prix est à 20 001,78 $, cela signifie que vous pourriez gagner 100 $ si le prix monte à 20 101,78 $.

Lorsque vous tradez sur marge, il est sage de noter que les exigences de marge changent en fonction de la taille des trades et des fonds propres disponibles.

Ouvrez votre trade en Bitcoin

Une fois que le trade est prêt, que vous avez vérifié que la taille et le type d'ordre sont correctement indiqués, passez à l'étape suivante. C'est ici que vous exécutez le trade en cliquant sur le bouton bien visible. Mais avant de cliquer sur le bouton, vérifiez que tout est en ordre.

Clôture des ordres

Vous pouvez fermer les positions ouvertes manuellement, ou les faire fermer automatiquement lorsque vous avez mis en place un ordre stop-loss ou un limit order. Il existe deux façons de fermer manuellement les ordres : pour les positions courtes, cliquez sur "acheter pour fermer" et sur “sell" pour fermer les positions longues. Consultez la société de courtage que vous utilisez pour savoir comment clôturer les ordres.

Whos behind

Réflexions finales : Prêt à trader le Bitcoin ?

Alors que le prix du Bitcoin continue de grimper, les traders ont de plus en plus de chances de profiter de ces fluctuations pour réaliser des profits financiers. Le trading de Bitcoin par le biais de produits dérivés comme les CFD est un moyen de gagner plus d'argent lorsque les prix montent ou descendent.

Vous pouvez utiliser le trading à effet de levier pour augmenter votre exposition et gagner des revenus astronomiques si la tendance va dans votre sens. Mais n'oubliez pas que vous pouvez aussi perdre beaucoup plus, ce qui signifie qu'en plus de comprendre ce qui fait bouger le prix du Bitcoin, vous devez avoir une bonne stratégie de trading et adhérer à des pratiques de gestion du risque.

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FAQ

  1. Non. Vous pouvez trader des Bitcoins en commençant par 100 $ et en augmentant ensuite votre investissement.

  2. Non. Vous n'avez pas besoin de licence pour trader des Bitcoins. Il suffit d'ouvrir un compte auprès d'un courtier, de l'approvisionner et de commencer à trader.

  3. Oui, le trading de Bitcoin peut être un investissement très rentable. Des traders ont réalisé d'énormes profits en spéculant sur les mouvements du prix du Bitcoin.

  4. Un stop-loss vous permet de limiter les pertes si le cours du Bitcoin évolue de manière défavorable à votre position.