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Comment trader les crypto-monnaies en 2021 ? Guide étape par étape

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La volatilité globale des prix des crypto-monnaies en fait une excellente classe d'actifs pour la communauté des traders. Pour toute personne qui débute dans le monde du trading et qui souhaite apprendre à trader les crypto-monnaies en 2021, ce guide détaillé devrait constituer un point de départ utile. 

Vous pouvez trader des crypto-monnaies sur des plateformes d'échange en achetant/vendant leur propriété, ou par le biais du trading à effet de levier sur des sites de courtage. Veuillez noter que le trading implique une analyse approfondie pour faire des prédictions de prix précises, et peut être une activité qui prend beaucoup de temps. Ne vous y aventurez donc qu'après y avoir réfléchi longuement.

Résumé du trading de crypto-monnaies

Vous pouvez être en mesure d'utiliser le trading pour générer un revenu régulier si vous êtes sûr de ce que vous faites. Parmi les stratégies de trading de crypto-monnaies couramment mises en œuvre sur le marché figurent le day trading, le trading d'arbitrage, le swing trading et le spread scalping.

La majorité des activités de trading sur les sites de courtage consiste à prendre des positions longues ou courtes via des produits dérivés tels que les contrats à terme, les options et les CFD. Ces instruments vous permettent de trader des crypto-monnaies avec un effet de levier et de profiter d'une exposition importante au marché sans investir la valeur totale des trades.

Commencez à trader en 3 étapes simples

1. Choisir une stratégie de trading

Vous pouvez utiliser n'importe quelle stratégie de trading, en fonction de votre niveau de connaissance de celle-ci et de son efficacité avérée ou non avec le coin considéré. Indépendamment de celle que vous choisissez, vous devrez effectuer des entrées et des sorties opportunes dans vos trades, afin de tirer profit de cette activité. Il vous faudra également avoir une vision claire et une compréhension totale de vos objectifs, des indicateurs de marché et des outils d'analyse.

2. S'inscrire sur une plateforme appropriée

Le trading à effet de levier n'impliquant aucun transfert de propriété des crypto-monnaies, il vous suffit de vous inscrire sur une plateforme de courtage fiable et de disposer d'un fonds de roulement pour commencer. Vous devrez vérifier votre identité en fournissant des documents de base, puis vous serez prêt à trader.

3. Long - Short

Vous pouvez commencer à prendre des positions longues (‘long’) ou courtes (‘short’) dès que vous avez terminé le processus d'inscription et que vous disposez d'un compte de trading opérationnel sur une plateforme de courtage. Certains courtiers peuvent également vous permettre d'utiliser leur version démo pour vous familiariser avec leur service.

Explication du trading de crypto-monnaies

Le trading de crypto-monnaies, activité qui consistait autrefois à acheter des bitcoins sur une plateforme d'échange de crypto-monnaies et à les conserver dans un wallet, dans l'espoir que le prix de BTC augmente ; le trading de crypto-monnaie ayant beaucoup évolué au cours de la dernière décennie. Aujourd'hui, vous pouvez trader des crypto-monnaies sur des portails de courtage de premier ordre, par le biais de produits dérivés tels que les CFD, les contrats à terme et les options, et profiter de la volatilité des prix de centaines de crypto-monnaies différentes. 

L'utilisation de ces produits dérivés concerne essentiellement un type d'activité de trading appelé leverage trading. Il vous permet de spéculer sur les mouvements de prix des crypto-monnaies et d'obtenir une grande exposition en ne déposant qu'un infime pourcentage de la valeur réelle du trading, appelé marge. Cependant, n'oubliez pas qu'une telle exposition amplifie à la fois les pertes et les profits potentiels de ces trades.

Dans les contrats sur différence (CFD), vous spéculez sur la hausse ou la baisse du prix du coin et ouvrez les positions d'achat ('long') ou de vente (’short') correspondantes. Vous réalisez un bénéfice si le marché évolue dans le sens que vous aviez prévu, sinon vous subissez une perte. Lorsque vous utilisez de tels instruments financiers pour trader des crypto-monnaies, il est encore plus important d'éviter les erreurs telles que le trading émotionnel, l'absence d'une bonne stratégie, la surexposition et une diligence raisonnable incomplète.

Trader des crypto-monnaies : Établir un plan approprié

Pour réussir dans le trading de crypto-monnaies, il faut procéder à une analyse technique et fondamentale approfondie du coin faisant l'objet du trading. Sans oublier, la mise en œuvre correcte d'une stratégie de trading éprouvée. Passons en revue ces aspects ci-dessous.

Comprendre ce qui fait bouger le cours des crypto-monnaies

L'analyse fondamentale vise à déterminer la valeur objective et authentique d'une crypto-monnaie par rapport à son prix de marché. Cette information aide à évaluer si le jeton est sur ou sous-évalué, de sorte que vous pouvez prendre une position stratégique d'entrée ou de sortie sur le marché du trading. Vous trouverez ci-dessous quelques facteurs fondamentaux bien connus qui contribuent aux mouvements de prix sur le marché des crypto-monnaies :

Hashrate – Ce taux est souvent utilisé comme une bonne mesure pour vérifier la santé d'une crypto-monnaie de type "Proof of Work". Plus le hashrate est élevé, plus il est difficile de lancer une attaque de 51 % sur le réseau du coin. Une augmentation constante du hashrate peut indiquer un intérêt croissant pour le minage, probablement en raison des faibles coûts et des meilleurs profits. Une baisse du hashrate indique que les mineurs se déconnectent, car ils ne peuvent plus tirer profit de cette activité..

Livre blanc – Le Livre blanc d'un projet de crypto-monnaie est un document technique qui vous donne une idée précise de la crypto-monnaie. Un livre blanc correctement rédigé définit clairement les objectifs du réseau et vous donne un bon aperçu de ses cas d'utilisation, de la technologie utilisée (si elle est open-source ou non), de la distribution et de l'approvisionnement des coins et de sa feuille de route pour l'avenir. Toutes ces informations peuvent être comparées aux discussions en cours sur le projet au sein de la communauté des traders, afin d'identifier les éventuels signaux d'alarme.

L’actualité – Toute actualité de rupture dans le secteur des crypto-monnaies aura forcément un impact positif/négatif sur le coin que vous tradez. Simultanément, les nouvelles liées à l'activité de développement, à la communauté, au logiciel, à la croissance future, etc., indiqueront son potentiel futur et auront donc un impact sur sa valeur de trading.

Cas d’usage – Le cas d'usage d'une crypto-monnaie joue un rôle clé dans son succès à long terme. Vous devez connaître la proposition de valeur du projet et la manière dont il est utilisé pour optimiser l'engagement. Vérifiez si la plateforme apporte régulièrement de nouvelles améliorations et fonctionnalités à son protocole, et si elle s'engage à élargir sa base d'utilisateurs. De nombreuses crypto-monnaies sont lancées avec une ou deux fonctionnalités principales, mais d'autres sont ajoutées en cours de route, augmentant ainsi considérablement leurs cas d'utilisation.

Analyse technique : Lisez les graphiques !

L'analyse technique combinée à l'analyse fondamentale constitue l'épine dorsale de la recherche en matière de trading de crypto-monnaies. L'objectif principal de l'analyse technique est de jauger le sentiment du marché en étudiant les tendances et les modèles, permettant ainsi au trader de faire des prédictions précises sur les mouvements de prix futurs d'une crypto-monnaie. Vous êtes tenu d'examiner régulièrement les données historiques telles que le volume et le prix.

À cette fin, vous pouvez utiliser des indicateurs statistiques et/ou des modèles de graphiques. Les graphiques en ligne, en chandelier et à barres sont les plus utilisés par les crypto traders. Chacun d'eux fournit les mêmes données, mais les présente d'une manière différente, mais utile. L'écart-type, l'indice directionnel moyen, l'indice de force relative (RSI) et les bandes de Bollinger sont quelques-uns des indicateurs techniques les plus couramment utilisés pour aider les traders à déterminer les bons points d'entrée et de sortie. Parmi les autres outils statistiques utilisés à cet égard figurent le prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP), les moyennes mobiles, le MACD, le prix moyen pondéré en fonction du temps (TWAP) et les ratios de Fibonacci.

Bien que ces graphiques et indicateurs puissent sembler compliqués pour les nouveaux traders, il s'agit essentiellement d'économie de base, axée sur le principe de l'offre et de la demande, mais présentée en termes fantaisistes. En outre, n'oubliez pas qu'aucune analyse ne peut garantir un succès certain. Vous devez donc toujours tenir compte des avis d'experts pour prendre des décisions de trading judicieuses. Le trading social est devenu une approche rentable pour une grande multitude de nouveaux traders de crypto-monnaies. Il s'agit de copier les actions sur le marché de certains experts en trading. Le célèbre service de ‘Copy Trading’ d'eToro en est un excellent exemple.

Stratégies communes pour trader des crypto-monnaies

Day Trading

Dans le cadre du day trading, vous ouvrez et fermez vos positions de trading dans la même journée (normalement 24 heures dans le cas des crypto-monnaies). Les day traders visent à enregistrer des profits rapides à l'aide de l'analyse technique et de la stratégie d'action des prix. Vous pouvez souvent les voir ouvrir et fermer plusieurs trades dans la même fenêtre de 24 heures.

Swing trading de crypto-monnaie

Le swing trading est une autre stratégie de crypto trading à court terme, plus longue que le day trading. Il consiste à conserver vos contrats pendant plusieurs jours ou semaines avant de saisir la bonne opportunité pour encaisser. Par conséquent, il entraîne également des frais journaliers. La découverte d'opportunités de swing trading rentables nécessite une bonne connaissance de l'analyse fondamentale et technique.

Scalping

Le scalping est une stratégie de trading dans laquelle vous recherchez les différences de prix des crypto-monnaies cotées sur différentes plateformes de courtage, afin de profiter de l'inefficacité globale du marché. L'arbitrage et le spread scalping sont deux très bons exemples d'une telle stratégie. Dans l'arbitrage, vous recherchez les écarts de prix sur plusieurs sites de courtage, tandis que dans le spread scalping, vous recherchez les incohérences sur la même plateforme.

Choisir une plateforme adaptée à votre stratégie de trading

Il existe aujourd'hui toutes sortes de plateformes en ligne où vous pouvez trader des crypto-monnaies. Toutefois, en ce qui concerne le trading à effet de levier, vous pouvez opter pour l'un des sites de courtage réputés et/ou des plateformes d'échanges de produits dérivés, en fonction de vos besoins spécifiques et de la stratégie que vous envisagez de mettre en œuvre. Les plateformes de courtage sont généralement recommandées par rapport aux échanges, car elles sont plus adaptées pour le trading.

Les plateformes d'échanges sont en effet plus adaptées aux personnes souhaitant détenir une crypto pour par example l'utiliser pour payer un produit ou un service ou bien pour l'envoyer à un proche. 

Configurer votre compte de trading

Vous pouvez facilement ouvrir un compte de trading sur l'une des plateformes de courtage réputées énumérées ci-dessus, en suivant les trois étapes décrites ci-dessous :

  • Inscription – Pour vous inscrire sur la plateforme, vous devrez d'abord saisir quelques informations de base comme votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse, etc…
  • Vérification – Après que vous ayez fourni tous les détails, la plateforme de trading vérifiera votre identité conformément à ses mesures KYC. À ce stade, vous devrez peut-être lui fournir une preuve d'identité valide délivrée par une autorité gouvernementale.
  • Dépôt de fonds – Vous effectuez cette démarche après l'ouverture de votre compte et la vérification de votre identité. Pour commencer à trader, vous devez déposer des fonds sur votre compte de trading dans une devise et via une méthode de paiement approuvée par le courtier.

Ouvrez votre premier trade de crypto-monnaie

La majorité des sites de courtage disposent de boutons ‘Acheter’ et ‘Vendre’ évidents qui vous permettent d'ouvrir des trades d'achat/vente et de prendre des positions longues et courtes. Ce qui est plus important, c'est votre stratégie de trading et votre approche analytique.

Lorsque vous utilisez les contrats sur différence pour trader des crypto-monnaies, différentes options d'effet de levier peuvent vous être proposées en fonction de votre type de compte. Chaque plateforme peut avoir une interface utilisateur (IU) unique, mais remplit essentiellement le même objectif, qui est de faciliter l'exécution des trades. Elle peut également mettre à votre disposition des outils pratiques pour vous aider à prendre des décisions de trading en connaissance de cause. Veillez à mettre en place des points ‘stop-loss’ et ‘take-profit’ appropriés pour couvrir les risques et réaliser des bénéfices.

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Types d’ordre

Un ordre est une instruction donnée à la plateforme du courtier concerné pour ouvrir ou fermer une position de trading, en exécutant un certain type d'achat/vente de CFD. Il peut être de plusieurs types, notamment un ordre stop-loss, un trailing stop-loss order, un ordre à cours limité, un ordre au marché, un ordre immédiat ou annulé (IOC) et un All or None order.

Alors qu'un ordre au prix du marché est une instruction pour acheter/vendre instantanément un CFD au taux actuel du marché, un ordre à cours limité est une instruction pour acheter/vendre un CFD à un point de prix prédéfini ou à un meilleur prix. Comme on peut s'y attendre, de nombreux traders préfèrent les ordres à cours limité aux ordres au prix du marché, car ils permettent d'obtenir un meilleur prix pour le trader.

Acheter ou vendre ?

Acheter ou vendre, dans le contexte des plateformes de courtage, peut être perçu comme une instruction d'acheter/vendre le contrat concerné, d'ouvrir/fermer une position de trading longue/courte. Les échanges de crypto-monnaies ont normalement des instructions similaires nommées ‘Bid’ et ‘Ask’ pour leurs plateformes.

Le spread est le nom donné à la différence de prix entre les prix d'achat et de vente d'une crypto-monnaie sur une plateforme de trading de courtage. Il s'agit également d'un moyen couramment utilisé par ces portails pour générer des revenus. Un carnet d'ordres est une liste de tous les ordres d'achat et de vente existant actuellement sur la plateforme, qui est mise à jour en temps réel, au fur et à mesure que ces ordres sont exécutés ou annulés.

Montant

À moins que vous ne tradiez activement des crypto CFD depuis de nombreuses années, vous devez commencer petit et utiliser les tailles de trading minimales possibles proposées par le courtier. Il est important de garder à l'esprit que le trading de CFD est une activité assez risquée, avec un immense potentiel de profits et de pertes.

L'effet de levier sur les crypto-monnaies

Comme indiqué précédemment, les CFD sur crypto-monnaies permettent aux traders de spéculer sur les mouvements de prix d'une paire de crypto-monnaies. Vous pouvez prendre une position longue (‘go long’) si vous êtes convaincu que le prix du coin va augmenter, ou une position courte (‘go short’) si vous vous attendez à ce qu'il baisse. Vous avez la possibilité de réaliser des bénéfices dans des conditions de marché à la baisse comme à la hausse.

Avant de commencer à trader les crypto-monnaies par le biais des CFD, il est important de bien comprendre un concept clé appelé effet de levier. Il peut s'avérer être à la fois un avantage et un inconvénient majeur lorsqu'il s'agit de ce produit dérivé. Pour ouvrir un trade CFD sur une plateforme de courtage, vous devez déposer un petit pourcentage de la valeur totale du trade, appelé marge. Ce pourcentage peut être de 20 %, 10 %, 5 % ou même moins, en fonction du type de compte. 

Ainsi, par exemple, si vous ouvrez une position longue avec 1000 $, par le biais d'un CFD, et que vous choisissez un effet de levier de 10:1, votre trading sera en fait 10 fois supérieur à votre dépôt initial. Ainsi, dans ce cas, votre exposition réelle vaudra 10 000 $ au lieu de la marge de 1000 $ que vous avez déposée au départ. Tous les gains ou pertes résultant de la position seront également basés sur la valeur du trading de 10 000 $. Comme on peut le constater, si vos profits peuvent être énormes (en raison d'une plus grande exposition au marché), les pertes peuvent être tout aussi importantes.

Stop-Loss et Trailing Stop-Loss

Un ordre stop-loss est souvent utilisé par les crypto traders pour limiter leur risque, en fermant automatiquement leurs positions dès qu'elles atteignent un niveau de perte spécifique. Un ordre stop-loss peut être de différents types, comme un stop-loss de base, un stop garanti et un trailing stop-loss order.

Un trailing stop-loss est un type d'ordre stop-loss qui suit automatiquement votre position de trading si le marché évolue dans la même direction que celle que vous aviez anticipée, sécurisant ainsi votre profit. Cependant, il fait également le travail d'un ordre stop-loss régulier et ferme votre position si le marché évolue en votre défaveur. 

Ces deux ordres sont mis en place à partir des niveaux de support et de résistance établis par l'analyse technique.

Prise de bénéfices

L'utilisation de l'ordre ‘Take Profit’ pour votre crypto trading consiste à spécifier un certain niveau de prix auquel vous préférez enregistrer vos profits et sortir du trade. Tout comme les ordres stop-loss et trailing stop-loss, cette configuration est mise en place à l'aide des données reçues des niveaux de support et de résistance de l'AT. 

Touches finales

Voyons maintenant les concepts que nous n'avons pas encore abordés dans ce guide, et qui peuvent dépendre de la plateforme que vous utiliserez pour trader des crypto-monnaies. Comme nous l'avons mentionné précédemment, nous tenons à souligner une fois de plus qu'il peut vous être demandé ou non de payer des frais ou des commissions pour trader sur ces portails. Bien que la plupart des plateformes de courtage ne facturent rien de plus qu'un écart nominal, il est toujours bon de vérifier avant d'ouvrir des trades. En outre, assurez-vous d'avoir fait preuve d'une diligence raisonnable avant de choisir un produit dérivé ou une stratégie de trading.

La taille du contrat, communément appelée ‘lot’, est un autre terme que vous devez connaître. Il s'agit du nombre d'unités de l'actif sous-jacent (crypto-monnaie) contenu dans chaque CFD. 

Vous devez également connaître le ‘Pip’, qui est une mesure du mouvement de prix observé par une crypto-monnaie cotée sur une plateforme de courtage. Pour l'expliquer à l'aide d'un exemple, si 1 pip équivaut à 10 $ pour une certaine crypto-monnaie, le passage du prix de ce coin de 300 $ à 400 $, par exemple, signifie que sa valeur marchande a augmenté de 10 pips. La valeur du pip entrera en jeu lorsque vous spécifierez les points ‘take-profit’ et ‘stop-loss’ pour vos trades.

Enfin, chaque plateforme de courtage peut avoir des exigences de marge différentes en fonction des fonds propres disponibles et de la taille des trades.

Ouvrez vos trades de crypto-monnaies

Une fois que vous avez bien défini la configuration dont vous avez besoin, notamment la taille de votre transaction et le type d'ordre, vous pouvez ouvrir votre premier trade de crypto-monnaie. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton ‘Acheter’ ou ‘Vendre’ du tableau de bord de la plateforme. Par ailleurs, il est toujours bon de vérifier que tout est en ordre avant de cliquer sur l'un ou l'autre de ces boutons.

Ordres de clôture

Vous pouvez fermer vos trades ouverts soit manuellement, soit automatiquement. Alors que la clôture manuelle implique de se loguer sur la plateforme et d'exécuter vous-même le(s) trade(s) inversé(s) concerné(s), la clôture automatique peut se faire par le biais de n'importe lequel des ordres prédéfinis tels que les ordres stop-loss et les ordres à cours limité.

Réflexions finales : Prêt à trader des crypto-monnaies ?

Récapitulons rapidement tout ce qui a été abordé dans ce guide. Nous avons commencé par définir trois étapes faciles pour commencer à trader des crypto-monnaies, puis nous avons expliqué comment trouver la bonne plateforme pour trader, la nécessité d'avoir un plan de trading approprié (couvrant l'analyse fondamentale, l'analyse technique et certaines stratégies de trading), la création d'un compte de trading et les différents aspects de l'ouverture de votre premier trade de crypto-monnaies.

Les nouveaux traders doivent gérer les risques de manière efficace, car le trading peut également entraîner des pertes importantes, en particulier dans le cas du trading à effet de levier. Vous pouvez commencer à trader des crypto-monnaies dès maintenant en cliquant sur le bouton ci-dessous.

Commencez maintenant !

Crypto-monnaies alternatives

FAQ

  1. Les revenus tirés des crypto-monnaies peuvent être imposables ou non, selon la plateforme que vous utilisez et la législation fiscale de votre pays.

  2. Les crypto-monnaies étant essentiellement décentralisées et libres de toute limitation bancaire, vous pouvez effectivement les trader 24 heures sur 24. Cependant, la plupart des plateformes de courtage ont des heures et des jours de travail prédéfinis. Il est donc préférable de vérifier auprès de la plateforme sur laquelle vous tradez.

  3. Oui, les CFD sont légaux dans de nombreuses régions du monde. Néanmoins, vérifiez toujours votre législation locale pour avoir une idée plus précise.

  4. Oui, de nombreuses plateformes de courtage réglementées autorisent les dépôts par carte de crédit/débit.

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